Was wäre, wenn ich meine verkauften Positionen einfach gehalten hätte?
Eine Transaktionsfrage fragt, was wann gekauft, verkauft oder gezahlt wurde. Die Antwort liest die Transaktionshistorie selbst – und aus ihr sind am Ende auch alle anderen Zahlen auf dieser Seite gebaut.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Sie fragen also: Was wäre, wenn Sie Ihre verkauften Positionen einfach gehalten hätten? Hier ist die Auswertung für die zwei Verkäufe in Ihrer Historie, wie Floreo sie berechnet hat.
| Asset | Verkauf(s) Datum | Verkaufte Menge | Verkaufserlös (EUR) | Realisierter Gewinn (EUR) | Wert heute (wäre gehalten) (EUR) | Gewinn „verpasst“ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 14/05/2024; 24/03/2025 | 50,0000; 50,0000 | 4.565,50; 4.945,50 | +789,15; +995,78 | 6.272,75; 6.272,75 | +1.707,25; +1.327,25 |
Kurz erklärt: Die beiden Zeilen gehören zum gleichen Fonds; die Tabelle zeigt beide Verkäufe getrennt. Für jeden Verkauf nutzt Floreo den tatsächlichen Verkaufserlös und den tatsächlich realisierten Gewinn. Die Spalte „Wert heute (wäre gehalten)“ zeigt, wie hoch der Marktwert derselben Menge heute wäre. Die Spalte „Gewinn ‚verpasst‘“ ist die Differenz zwischen diesem heutigen Wert und dem Verkaufserlös (Wert_if_still_held − proceeds).
Was das bedeutet: Bei beiden Verkäufen zusammen haben Sie realisierte Gewinne von insgesamt +1.784,93 € erzielt (+789,15 € und +995,78 €). Hätten Sie die verkauften 100 Anteile stattdessen behalten, läge deren kombinierter heutiger Wert bei 12.545,50 € (2 × 6.272,75 €). Damit summieren sich die beiden „verpassten“ zusätzlichen Gewinne auf +3.034,50 € (+1.707,25 € und +1.327,25 €) gegenüber dem tatsächlichen Verkaufserlös.
Annahmen / Quellen:
- Floreo rechnet mit Ihren Trade-Historien-Einträgen; die Werte „Wert heute (wäre gehalten)“ stammen aus dem Feld value_if_still_held für jeden Verkauf.
- Keine Annahmen über Dividenden, Spin-offs oder Splits; Wechselkurse und Positionen fixiert; keine weiteren Käufe/Verkäufe im Szenario.
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