Qual é a maior concentração oculta da minha carteira?
Uma pergunta que puxa por várias partes da carteira ao mesmo tempo. A resposta vem de mais do que um cálculo e diz que números está a juntar.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A maior concentração oculta da sua carteira é a exposição combinada ao setor de tecnologia através de empresas mega-cap dos EUA, concretizada sobretudo em posições diretas e via ETFs. Em termos quantificados:
| Item | Valor (EUR) | Alocação (%) |
|---|---|---|
| 91.032,65 € | 91.032,65 € | 100,00% |
| Exposição a tecnologia (setor) | 36.414,42 € | 40,00% |
| Exposição a mega-cap tecnológicas dos EUA (valor) | 31.501,96 € | 34,61% |
| Top1 posição individual | 16.749,00 € | 18,40% |
O que isto significa: uma parte substancial da sua carteira — 40,00% do total — está concentrada em tecnologia, e dentro disso cerca de 31.501,96 € (34,61% da carteira) está centrada em mega‑caps tecnológicas dos EUA (exposição combinada detectada pelo lookthrough). Essa concentração é “oculta” porque vem tanto de ações detidas diretamente quanto de participações em ETFs que têm sobreposição com as mesmas empresas.
Notas:
- A cobertura do lookthrough é de 31,12% quando a plataforma analisou sobreposições entre instrumentos; o valor combinado das empresas partilhadas entre os ETFs listados é 6.104,49 €.
- Estes números são retirados do detalhamento da sua carteira hoje.
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