Quão dependente é o meu rendimento de poucas posições?
Uma pergunta de rendimentos quer saber o que a carteira paga: dividendos, juros e distribuições. A resposta olha para o que foi efetivamente recebido num período e para o yield que isso representa face ao custo ou ao valor atual.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está quanto o rendimento (ganho não realizado) do seu portfólio depende das maiores posições.
| Ativo | Valor (EUR) | Peso (%) | Não realizado (€) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.749,00 € | 18,40% | +6.502,14 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.054,60 € | 16,54% | +5.575,27 € |
| Microsoft Corp. | 10.608,75 € | 11,65% | +4.650,37 € |
| MasterCard Inc. | 9.702,00 € | 10,66% | +1.399,45 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 7.646,00 € | 8,40% | +196,00 € |
Resumo: a sua maior posição é Apple Inc., com peso de 18,40% do portfólio. As cinco maiores posições juntas representam 65,65% do total. O ganho não realizado total do portfólio é +21.532,27 €; as contribuições daquelas cinco posições aparecem na tabela acima.
Notas:
- Os números acima são os valores atuais e o ganho não realizado por posição.
- Se quiser, posso mostrar a contribuição percentual ao ganho total por posição.
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