Que transações tiveram maior impacto no desempenho?
Uma pergunta de transações quer saber o que foi comprado, vendido ou pago, e quando. A resposta lê o próprio histórico — aquele de que, no fim, todos os outros números do site são feitos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
As transações com maior impacto no desempenho são as vendas e compras de maior ganho realizado ou de maiores quantias que mudaram a exposição. Aqui estão as duas transações realizadas que o sistema destaca como as mais importantes, com os números e o que isso significou para o desempenho:
| Asset | Date | Quantity | Proceeds (EUR) | Cost basis (EUR) | Realized gain (EUR) | Realized return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 24/03/2025 | 50,0000 | 4.945,50 | 3.949,72 | +995,78 | +25,21 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 14/05/2024 | 50,0000 | 4.565,50 | 3.776,35 | +789,15 | +20,90 |
O que isso significa para o seu desempenho:
- Essas duas vendas de iShares Core MSCI World UCITS ETF são as maiores realizações por ganho, somando ganhos realizados que aumentaram o desempenho realizado no período.
- O histórico de compras e vendas do mesmo ETF também mostra ganhos não realizados que poderiam ter sido maiores se as posições tivessem sido mantidas; o registo indica também o "gain forgone by selling" para cada venda no momento (informação disponível nos detalhes da transação).
Se quiser, mostro como essas vendas afetaram o total realizado versus o ganho não realizado no seu portfólio.
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