Wie wirkt sich EUR/USD auf mein Portfolio aus?
Eine Währungsfrage fragt, wie viel eines Portfolios sich mit einem Wechselkurs bewegt statt mit den Anlagen selbst. Ein Fonds, der in einer Währung notiert, kann Werte in mehreren halten – die Währung auf dem Papier ist selten die tatsächliche Grundlage.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Eine kurze Übersicht, wie der EUR/USD-Wechselkurs Ihr Portfolio beeinflusst.
Tabelle: Wirkung von EUR/USD auf Ihr Portfolio (vereinfacht)
| Auswirkung | Erklärung |
|---|---|
| Wechselkurs-Exposure (%) | 22,78% |
| Wert in USD (ungefähr) | 20.721,48 € |
| Wert in EUR (aktueller Anteil) | 20.721,48 € |
| Barreserven in EUR | 5.510,23 € |
| Anteil in EUR gesamt | 90.976,55 € |
Was das bedeutet
- Ein stärkerer Euro gegenüber dem US-Dollar reduziert in Euro gemessene Werte von USD‑lautenden Beständen; ein schwächerer Euro erhöht sie.
- 22,78% Ihres Portfoliowerts liegt in USD‑Exposures. Bewegungen im EUR/USD betreffen direkt diese Positionen und damit Ihren Gesamtwert 90.976,55 €.
- Ihre Barreserven sind 5.510,23 € und bleiben von Wechselkursen unberührt, solange sie in EUR gehalten werden.
Weitere Details, die Floreo zeigt
- Die Zuordnung nach Währungen ist vollständig erfasst (Coverage 100%); die USD‑Allokation ist 22,78% und ihr aktueller Wert ist 20.721,48 €.
- Kryptowährungen, Gold und andere Währungen sind separat aufgeführt und haben eigene Einflüsse, die nicht in der USD‑Zeile enthalten sind.
Wenn Sie möchten, kann ich eine Simulation laufen lassen (z. B. Euro +5% gegenüber USD) und in einem Szenario zeigen, wie sich Ihr Portfolio in diesem Fall hypothetisch ändern würde.
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