Que dois-je examiner en premier dans mon portefeuille ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici ce que je vous propose d’examiner en premier dans votre portefeuille, en me fondant sur vos chiffres actuels.
-
Valeur totale du portefeuille et trésorerie
- Votre portefeuille vaut 90.994,46 € et la trésorerie représente 5.510,23 € (6,06%).
-
Ce que vous avez réellement investi et les gains
- Somme que vous avez apportée : 63.990,15 €
- Plus‑/moins‑value non réalisée : +21.494,09 € (+33,59%)
- Ces quatre chiffres de capital sont tous disponibles : total investi, net investi, cash et frais/impôts — vérifiez surtout 63.990,15 € et 5.510,23 €.
-
Vos plus grandes positions (poids et contribution)
- Les cinq principales positions par valeur :
- Apple Inc. — 16.749,00 € (18,41%)
- iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 € (16,54%)
- Microsoft Corp. — 10.571,25 € (11,62%)
- MasterCard Inc. — 9.702,00 € (10,66%)
- Deutsche Lufthansa AG — 7.644,00 € (8,40%)
- Les cinq principales positions par valeur :
-
Répartition par classes d’actifs et couverture
- Top classes : Stock 49,09%, ETF 31,21%, Crypto 8,62%.
- Le découpage pays et secteur a une couverture élevée (p. ex. couverture pays 99,40%% et secteurs 99,95%%), donc les pourcentages reflètent quasi‑intégralement votre portefeuille.
-
Performance historique importante
- Performance depuis le début : rendement pondéré dans le temps +45,98% et rendement monétaire +11,25%.
- Plus haut historique : 92.985,34 € atteint le 2026-08-29 ; distance actuelle depuis le plus haut : -2,14%.
- Volatilité et drawdown : volatilité annualisée 16,35%, maximum drawdown -25,49%.
-
Performances extrêmes individuelles
- Meilleure performance (en % non réalisée) : Microsoft Corp. avec +77,42%.
- Pire performance : Ethereum avec -39,77%.
Notes courtes
- Commencez par vérifier les quatre chiffres de capital (total investi, net investi, cash, frais/impôts) et la valeur du portefeuille ; ensuite regardez les positions les plus lourdes et la répartition par classe/secteur pour voir quelles expositions dominent votre portefeuille.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.