Quelles expositions de change créent une concentration indésirable ?
Une question de devises demande quelle part d’un portefeuille bouge avec un taux de change plutôt qu’avec les actifs eux-mêmes. Un fonds coté dans une devise peut détenir des actifs dans plusieurs : l’exposition est rarement la devise affichée.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la ventilation des expositions de change de votre portefeuille — les devises qui pèsent le plus aujourd'hui et celles qui concentrent le risque :
| Devise | Poids actuel (%) | Valeur (EUR) |
|---|---|---|
| EUR | 50,53% | 45.981,59 € |
| USD | 22,77% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Ce tableau montre que la devise principale est EUR à 50,53%, suivie par USD à 22,77%. La catégorie Crypto apparaît comme une exposition distincte à 8,62%.
Notes :
- La couverture des devises est de 100,00% — les proportions ci‑dessus reflètent l’ensemble des positions couvertes.
- Les montants en euros sont la valeur actuelle détenue par devise, et les pourcentages sont leur part du portefeuille total.
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