Quels progrès ai-je réalisés vers mon objectif ?

Voici un résumé de vos progrès vers l’objectif, d’après vos données Floreo.

• Valeur totale du portefeuille aujourd’hui : 91.003,94 €
• Ce que vous avez réellement mis : total investi (capital payé) 63.990,15 € ; net investi (achats moins ventes + coûts) 63.990,15 €
• Liquidités disponibles : 5.510,23 € (part du portefeuille 6,05%)
• Valeur des titres (marché) : 85.493,71 €
• Gain non réalisé total : +21.503,56 € (soit +33,60% sur le coût)
• Nombre de lignes : 11

Performance et gains (aperçu fourni) :

• Gain total déclaré : +23.317,76 € (total return +45,99% en time-weighted; money-weighted +11,25%)
• Composantes des gains : +21.532,83 € non réalisés, +1.784,93 € réalisés, +330,00 € de dividendes (les trois composantes donnent +21.503,56 € en base différente dans vos rapports).

Exposition actuelle clé :

• Top 3 positions : Apple Inc. (poids 18,40%), iShares Core MSCI World UCITS ETF (poids 16,54%), Microsoft Corp. (poids 11,63%).
• Répartition par classes : Stock 49,09%, ETF 31,21%, Crypto 8,62%, Cash 6,05%, Precious metal 5,03%.
• Répartition géographique : top1 United States 62,45%.

Métriques de risque et trajectoire :

• Volatilité annualisée : 16,35%
• Max drawdown depuis le pic : -25,49% (période 2024-12-18 → 2025-04-09, 112 jours)
• Distance par rapport au plus haut historique : -2,13% (ATH le 2026-08-29 à 92.985,34 €)

Notes importantes :

• La "valeur des titres" est la valeur de marché actuelle et ne remplace pas ce que vous avez payé (capital total investi).
• Si vous n’avez pas fait de transactions récemment, la progression est principalement due à la performance des marchés.