Estou a fazer uma aposta cambial sem querer?
Uma pergunta de moeda quer saber que parte da carteira se move com o câmbio em vez de com os próprios ativos. Um fundo cotado numa moeda pode deter ativos em várias, por isso a exposição raramente é a moeda que está na etiqueta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Não — pelo que mostras, não estás a fazer uma aposta cambial involuntária.
A tua exposição por moeda é:
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| EUR | 50,54% |
| USD | 22,76% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,05% |
| Precious metal | 5,03% |
Isto significa que metade do portefólio está em euros e cerca de 22,76% em dólares. A exposição a moedas menos usuais é muito pequena (cada uma abaixo de 1%). O breakdown de moedas tem cobertura de 100,00%, pelo que estes números representam toda a alocação por moeda que temos registada.
O que isto quer dizer, em termos simples:
- Não existe uma posição dominante fora do euro que constitua uma aposta cambial óbvia — a maior parte está em EUR.
- Tens uma exposição significativa a USD (22,76%), o que cria sensibilidade ao euro/dólar, mas não é uma aposta única e concentrada.
- As restantes moedas representam parcelas pequenas do portefólio.
Se quiseres, posso mostrar exactamente quais os ativos em USD ou simular o efeito de uma variação do EUR/USD sobre o valor do portefólio.
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