Para que regime macroeconómico a minha carteira parece posicionada?
Uma pergunta de mercado coloca a carteira ao lado do que os mercados fizeram — um índice, um setor, um período. A comparação só diz alguma coisa quando os dois lados são medidos nas mesmas datas e na mesma moeda.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está como a sua carteira está posicionada face a regimes macroeconómicos, segundo os valores atuais:
-
Exposição a crescimento/tecnologia (crescente em cenário de forte crescimento e taxas estáveis/decrescentes)
- 36.414,42 € em tecnologia, 40,00% do portefólio.
- Grandes posições em Apple Inc., iShares Core MSCI World UCITS ETF e Microsoft Corp. — todas com ganhos não realizados fortes.
-
Exposição a sensibilidade a ciclos (beneficia de crescimento económico)
- Ações e ETFs representam a maior parte: 44.705,75 € (Stock) e 28.397,93 € (ETF), juntas 49,11% + 31,20% do portefólio.
-
Exposição a ativos de risco / elevado beta
- Cripto: 7.842,95 € (Crypto), 8,62% do portefólio.
- Altas contribuições de volatilidade: Microsoft Corp. e Apple Inc. são os maiores contribuintes para volatilidade.
-
Proteções / ativos menos correlacionados (defende contra stress e incerteza)
- Ouro: 4.575,79 € (Precious metal), 5,03% do portefólio.
- Liquidez: Caixa 5.510,23 €, 6,05% do portefólio.
Resumo interpretativo (factos do seu portefólio)
- A carteira está fortemente posicionada para um regime de crescimento global liderado por tecnologia: alta exposição a títulos de tecnologia e mega-caps dos EUA (18,40%% no top1; exposição a mega-cap tech nos EUA ~{{portfolio.lookthrough.top_company_exposures[0].current_allocation if false else ''}} — note que isto é mostrado nos dados de lookthrough).
- Há exposição significativa a ativos de risco (cripto e ações de elevado beta), que tende a amplificar ganhos em mercados de risco e perdas em stress.
- Existe alguma proteção via ouro e caixa, mas em menor peso relativo.
Notas
- Estas conclusões derivam das distribuições por setor, classe de ativo, e das contribuições de volatilidade presentes nos seus dados.
- Se quiser, posso mostrar uma tabela com as maiores contribuições por volatilidade ou a decomposição por classe de ativos.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
- O que aconteceria à minha carteira se os juros ficassem altos por mais tempo?
- O que aconteceria à minha carteira se os bancos centrais começassem a cortar juros?
- Quais das minhas posições estão mais expostas aos preços das matérias-primas?
- Quão alinhada está a minha carteira com o ambiente de mercado atual?
- Que eventos de mercado estão a afetar a minha carteira hoje?
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.