Que posições criam exposição sobreposta?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a lista das posições com exposição sobreposta no seu portfólio, ordenada pela sobreposição mais relevante. A tabela mostra os pares de instrumentos que partilham empresas e o valor combinado que essa sobreposição representa.
| Asset | Other asset | Shared companies (ex.) | Combined shared value (EUR) |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 3M; ABBOTT LABORATORIES; ACCENTURE PLC CLASS A; ADOBE INC; AGILENT TECHNOLOGIES INC; ... | 6.104,49 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS; CASH COLLATERAL USD BZFUT; EUR CASH; USD CASH | 83,55 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | AECOM | 8,44 |
Isto reflete apenas a cobertura disponível nos dados: cobertura de empresas no look-through é de 31,11%.
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