Quanta concentração oculta tenho?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a concentração oculta encontrada no seu portfólio.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio | 91.003,94 € |
| Exposição total a mega‑cap tecnologia (via posições diretas + ETFs) | 31.501,96 € |
| Percentual do portfólio em mega‑cap tecnologia | 34,6% |
| Cobertura do lookthrough (parte do portfólio analisada para exposição por empresa) | 31,11% |
| Maior empresa em exposição direta | Apple Inc. — 16.749,00 € |
| Top 5 do portfólio (peso combinado) | 65,64% |
O look‑through mostra que 34,6% do portfólio está exposto a mega‑cap de tecnologia (valor: 31.501,96 €). Essa é uma concentração “oculta” porque inclui exposição indireta dentro de ETFs, não só posições individuais. A cobertura do look‑through é de 31,11%, portanto este cálculo reflete apenas a parte do portfólio que foi possível analisar em detalhe.
Notas:
- "Exposição total a mega‑cap tecnologia" é o valor combinado reportado pelo look‑through (não uma soma feita aqui).
- A cobertura abaixo de 95% significa que a decomposição por empresa está incompleta; aqui ela é 31,11%.
Quer que eu mostre quais instrumentos contribuem mais para essa exposição (ETFs versus ações)?
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.