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Como a composição da minha carteira mudou ao longo do tempo?

Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.

Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.

Aqui está a evolução da composição da sua carteira por períodos disponíveis nos snapshots. A tabela mostra, para cada período, os três maiores ativos (quando presentes) e o valor total do portfólio naquele período.

PeríodoAssetValue (EUR)AssetValue (EUR)AssetValue (EUR)Portfolio total (EUR)
12/05/2021 a 31/05/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)785,83785,83
31/05/2021 a 30/06/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)813,95813,95
30/06/2021 a 31/07/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)770,23770,23
31/07/2021 a 31/08/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)784,53784,53
31/08/2021 a 30/09/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.551,851.551,85
30/09/2021 a 31/10/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.562,751.562,75
31/10/2021 a 30/11/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.540,551.540,55
30/11/2021 a 31/12/2021iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.556,301.556,30
31/12/2021 a 31/01/2022iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.566,151.566,15
31/01/2022 a 28/02/2022iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.509,051.509,05
28/02/2022 a 31/03/2022iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.244,072.244,07
31/03/2022 a 30/04/2022iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.236,052.236,05
30/04/2022 a 31/05/2022Microsoft Corp.2.478,17iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.190,974.669,14
31/05/2022 a 30/06/2022Microsoft Corp.2.416,33iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.091,304.507,63
30/06/2022 a 31/07/2022Microsoft Corp.2.677,45iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.145,154.822,60
31/07/2022 a 31/08/2022iShares Core MSCI World UCITS ETF3.671,40Microsoft Corp.2.576,49iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.182,738.430,62
31/08/2022 a 30/09/2022iShares Core MSCI World UCITS ETF3.463,00Microsoft Corp.2.409,25iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.991,177.863,42
30/09/2022 a 31/10/2022Microsoft Corp.5.798,09iShares Core MSCI World UCITS ETF3.620,10iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)1.921,2011.339,39
31/10/2022 a 30/11/2022iShares Core MSCI World UCITS ETF7.262,00Microsoft Corp.5.775,37iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.100,7515.138,12
30/11/2022 a 31/12/2022iShares Core MSCI World UCITS ETF6.847,80Microsoft Corp.5.511,45iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.011,4314.370,68
31/12/2022 a 31/01/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF7.181,80Microsoft Corp.5.584,21iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.137,1314.903,14
31/01/2023 a 28/02/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF10.836,60Microsoft Corp.5.821,87iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.045,9218.704,39
28/02/2023 a 31/03/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF10.856,70Microsoft Corp.6.479,74iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.057,7819.394,22
31/03/2023 a 30/04/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF10.884,90Microsoft Corp.6.854,43iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.010,4519.749,78
30/04/2023 a 31/05/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF11.150,40Microsoft Corp.7.661,46iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.028,4520.840,31
31/05/2023 a 30/06/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF11.580,30Microsoft Corp.7.743,26iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)2.084,8521.408,41
30/06/2023 a 31/07/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF11.851,80Apple Inc.10.527,72Microsoft Corp.7.518,9132.085,95
31/07/2023 a 31/08/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF15.709,60Apple Inc.10.295,40Microsoft Corp.7.497,6935.594,89
31/08/2023 a 30/09/2023iShares Core MSCI World UCITS ETF15.456,00Apple Inc.9.640,74Microsoft Corp.7.460,4134.644,85

O que isto mostra, em resumo:

  • No início (2021) a carteira era pequena e dominada pelo ETF de mercados emergentes (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)).
  • A partir de 2022 surgem posições relevantes em Microsoft Corp. e depois em iShares Core MSCI World UCITS ETF.
  • Em 2023 a exposição a ETFs globais e às grandes ações (Apple e Microsoft) torna‑se dominante, com aumento significativo do valor total do portfólio até setembro/2023.

Notas:

  • Estou usando os snapshots de cada período e os maiores valores listados neles.
  • As entradas omitidas no histórico foram reduzidas para caber no contexto, conforme o aviso de dados.

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