Comment la composition de mon portefeuille a-t-elle évolué dans le temps ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici l’évolution de la composition de votre portefeuille par période. Le tableau montre la valeur totale pour chaque période et les positions principales rapportées dans ces snapshots.
| Période | Total (EUR) | Asset |
|---|---|---|
| 12/05/2021 to 31/12/2021 | 90.994,46 € | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) — 3.561,38 € |
| 31/12/2021 to 31/12/2022 | 90.994,46 € | iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 €; Microsoft Corp. — 10.571,25 €; iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) — 3.561,38 € |
| 31/12/2022 to 31/12/2023 | 90.994,46 € | iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 €; Apple Inc. — 16.749,00 €; Microsoft Corp. — 10.571,25 € |
| 31/12/2023 to 31/12/2024 | 90.994,46 € | iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 €; Apple Inc. — 16.749,00 €; MasterCard Inc. — 9.702,00 €; Bitcoin — 6.318,89 € |
| 31/12/2024 to 31/12/2025 | 90.994,46 € | Apple Inc. — 16.749,00 €; iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 €; Microsoft Corp. — 10.571,25 € |
| 31/12/2025 to 10/09/2026 | 90.994,46 € | Apple Inc. — 16.749,00 €; iShares Core MSCI World UCITS ETF — 15.054,60 €; Microsoft Corp. — 10.571,25 €; Crypto — 7.844,26 €; Cash — 5.510,23 € |
Interprétation simple :
- La taille totale du portefeuille est passée de faibles montants initiaux à 90.994,46 € aujourd’hui.
- Les ETF (notamment iShares Core MSCI World UCITS ETF) et les grandes actions (Stock) sont devenus des positions dominantes au fil du temps.
- Les cryptos (Bitcoin, Ethereum) sont apparues et ont contribué à la variation de valeur à certains snapshots.
- La part de cash est visible depuis les derniers snapshots (Cash = 5.510,23 €), et l’allocation par classe aujourd’hui est : Stock 49,09%, ETF 31,21%, Crypto 8,62%, Cash 6,06%, Precious metal 5,03%.
Notes :
- Les chiffres proviennent des snapshots de portefeuille fournis pour chaque période.
- Chaque snapshot liste les positions et leur valeur dans la période indiquée.
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