Os meus retornos vêm de poucas posições ou de toda a carteira?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está como os retornos da sua carteira se distribuem entre as posições principais.
| Asset | Value (EUR) | Weight (%) | Unrealized gain (EUR) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.749,00 € | 18,40% | +6.502,14 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.054,60 € | 16,54% | +5.575,27 € |
| Microsoft Corp. | 10.580,00 € | 11,63% | +4.621,62 € |
| MasterCard Inc. | 9.702,00 € | 10,66% | +1.399,45 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 7.646,00 € | 8,40% | +196,00 € |
Resumo do total de ganhos e origem:
- Total dos ganhos reportados: +21.503,56 € (unrealized) mais ganhos realizados e dividendos compõem o total mostrado nos snapshots.
- A sua maior posição representa 18,40% do portefólio; as cinco maiores somam 65,64%.
- As classes com maior contribuição são Stock e ETF, que juntas valem 44.677,00 € € e 28.397,93 € € respetivamente.
O que isto significa: grande parte do ganho não vem só de uma única posição — as cinco maiores posições juntas têm uma participação significativa (65,64%) nos ganhos, e vários ETFs e ações individuais mostram ganhos elevados. Ainda assim, ganhos importantes também aparecem de contribuições espalhadas por ETFs, crypto e metais preciosos, conforme a tabela acima.
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