Wie viel versteckte Konzentration habe ich?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist eine kurze Übersicht zur versteckten Konzentration in deinem Portfolio.
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Portfoliowert | 90.976,55 € |
| Anteil Top-1 Position (%) | 18,41% |
| Anteil Top-5 Positionen (%) | 65,64% |
| Coverage der Look‑through Analyse (%) | 31,13 |
| Wert US Mega‑Cap Tech (look‑through) | 31.464,46 € |
| Anteil US Mega‑Cap Tech (look‑through) (%) | 34,59% |
| Anzahl Holdings | 11 |
Kurz erklärt: die Look‑through Analyse zeigt die tatsächliche Überlappung zwischen ETFs und Einzelwerten nur für den abgedeckten Teil (Coverage 31,13%). Innerhalb dieses Blicks machen US Mega‑Cap Tech-Positionen 34,59% des look‑through Werts aus, und die Top‑5 Positionen deines Gesamtportfolios halten zusammen 65,64% des Portfolios.
Hinweis: wegen der begrenzten Coverage könnte die echte Konzentration höher sein, wenn nicht abgedeckte Positionen betrachtet würden.
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