Que posições são mais sensíveis a oscilações cambiais?
Uma pergunta de moeda quer saber que parte da carteira se move com o câmbio em vez de com os próprios ativos. Um fundo cotado numa moeda pode deter ativos em várias, por isso a exposição raramente é a moeda que está na etiqueta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
As posições mais sensíveis a oscilações cambiais são aquelas com maior exposição a moedas estrangeiras fora do EUR e que têm peso relevante no portefólio. Aqui estão as principais exposições por moeda (mostradas como valor em carteira e participação), que indicam sensibilidade cambial:
| Asset | Value (EUR) | Allocation (%) |
|---|---|---|
| EUR | 46.010,34 € | 50,54% |
| USD | 20.721,48 € | 22,76% |
| Crypto | 7.842,95 € | 8,62% |
| Cash | 5.510,23 € | 6,05% |
| Precious metal | 4.575,79 € | 5,03% |
O que isto significa:
- As posições denominadas em USD (22,76% da carteira) são as mais expostas a flutuações EUR↔USD, portanto têm maior sensibilidade cambial absoluta.
- Cripto (8,62%) e metais preciosos (5,03%) também reagem a movimentos de moeda, além da sua própria volatilidade de mercado.
- Valores em EUR (50,54%) não têm exposição cambial direta.
- Cobertura de moeda disponível: 100,00%.
Se quiser, posso mostrar quais ativos individuais compõem a exposição em USD ou outra moeda.
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