Welche Positionen sollte ich zuerst reduzieren, wenn ich weniger Volatilität will?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und Erklärungen liefern, keine Empfehlung zum Verkaufen oder Umschichten. Hier sind die Positionen, die aktuell am meisten zur Portfolio-Volatilität beitragen — das hilft zu sehen, welche Bestände die Schwankungen treiben.
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,70 |
| Bitcoin | 10,38 |
Kurz erklärt: die Tabelle sortiert nach dem Beitrag zur annualisierten Portfoliovolatilität. Positionen oben tragen am stärksten zur Gesamtschwankung bei, weil sie hohe Volatilität, hohe Gewichtung oder beides kombinieren. Beachten Sie auch, dass Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum) hohe Einzelvolatilität zeigen: Ethereum trägt +10,22% zur Portfoliovolatilität (nicht in der fünfzeiligen Top-Liste, aber in den Daten).
Assumptions:
- Zahlen stammen aus Ihrem Beobachtungsfenster 11/09/2025–09/09/2026 und zeigen die jährliche Volatilitätsbeiträge.
- Keine Transaktionen wurden simuliert; dies ist nur eine Attribution heute.
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