Faz um teste de stress com uma queda do dólar
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso rodar um cenário de stress aplicando uma queda do dólar ao seu portfólio. Vou assumir que a queda afeta só as posições precificadas em USD e que não há compras/vendas, nem variação de preços locais além do câmbio. Quer que eu aplique uma queda de -10% no USD a EUR, ou prefere outro choque (por exemplo -5% ou -20%)?
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