Que posições causaram a maior diferença face ao meu índice de referência?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as maiores diferenças entre suas posições e o índice de referência, ordenadas pela contribuição absoluta à diferença (maior para menor):
| Asset | Weight difference (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% |
| Microsoft Corp. | 11,63% |
| MasterCard Inc. | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% |
O que isto significa para o seu portfólio: estas cinco posições juntas representam 65,64% do seu património e são os principais responsáveis pela divergência face ao seu índice de referência. Revisões da diferença a nível de indústria e país mostram também uma sobreposição elevada em tecnologia e exposição concentrada nos EUA, que contribuem para essa divergência.
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